Imagine passar o dia comendo fast-food e bebendo Coca-Cola. Ou sair com Bill Gates e LeBron James. A rotina de um bilionário é bem agradável não?! No último 5 de maio os investidores se encontraram com Warren Buffett em seu encontro anual, realizado em Omaha-USA. Nesses eventos é possível aprender dicas de investimento de Warren Buffett.
Após a famosa reunião com os investidores – um estádio lotado – o resultado final de Buffett não mudou.
Compre empresas a longo prazo
É simples, eu sei. Buffett não gasta tempo na criação de modelos de preço, nem observa gráficos nem estuda precedentes de sentimento. Na sua opinião, essa não é a maneira de fazer grandes investimentos de longo prazo.
A coisa realmente boa leva tempo. Vem de encontrar empresas com vantagens competitivas e altas margens operacionais. O segredo é deixar que os brilhantes gestores façam sua mágica. É difícil argumentar com o sucesso dele.
Não pergunte ao barbeiro se você precisa de um corte de cabelo
Uma mente instável não vai tomar boas decisões
Essas são apenas alguns dos argumentos da última carta de acionistas de Warren Buffett. Comprar ações no longo prazo é uma das dicas de investimento de Warren Buffett mais importante.
Berkshire Hathaway
A história da holding de Buffett, a Berkshire Hathaway, começou em 1962. Quando ele começou a comprar as ações de uma antiga empresa têxtil de Massachusetts. As ações na época eram negociadas por cerca de US$ 7,50.
Aos 31 anos Buffett foi atraído por essa empresa que negociava suas ações a um preço subvalorizada. E essas ações subiram a cada vez que os gestores anunciavam que estavam fechando uma fábrica.
Sua crescente posição na empresa irritou a alta administração. Eles fizeram um acordo verbal para comprar suas ações por US$ 11,50 em uma oferta pública. Ele aceitou.
Quando a oferta por escrito chegou, os gerentes reduziram o preço para US$ 11,375. Eles viram isso como um imposto de incômodo.
Buffett logo entendeu que as ações estavam realmente baratas. Em vez de aceitar a oferta, ele comprou mais ações. Em pouco tempo ele assumiu a empresa.
Hoje, a Berkshire Hathaway é um dos principais conglomerados do mundo. Tem 377.000 funcionários. Seu negócio de seguros, Geico, é o terceiro maior do país. As subsidiárias integrais incluem a Dairy Queen, a Lubrizol, a Fruit of the Loom e a ferrovia Burlington Northern Santa Fe.
Buffett e seu sócio sênior, Charlie Munger, também construíram uma impressionante carteira de ações. A empresa adquiriu participações importantes na Wells Fargo, na Apple, na Coca-Cola, na American Express, no Bank of America e em outras, quando as ações estavam desvalorizadas.
Reinvista em empresas prósperas
Em 2013, Buffett e Munger compraram uma combinação de ações preferenciais para assumir o controle da Heinz. Essa aquisição foi feita em parceira com o brasileiro Jorge Paulo Lemann. Na época, a ameaça de marcas locais pesava muito sobre as ações.
A Berkshire investiu US$ 9,8 bilhões na fabricante de ketchup. Hoje, esse investimento vale US $ 25,3 bilhões. Na reunião anual de acionistas de 2017, os investidores foram recebidos com US$ 44,9 bilhões em lucros. E a empresa está nadando em dinheiro, com US$ 116 bilhões em caixa.
Apesar do impacto negativo das grandes indenizações de seguros de desastres naturais do ano passado – como os incêndios na Califórnia, e os furacões Harvey, Irma e Maria – o lucro líquido do quarto trimestre foi de US$ 32,5 bilhões, um aumento de 400%. Esses mesmos eventos também podem ter ajudado os prêmios de seguros a subir 25%, para US$ 114,5 bilhões.
As ações da Berkshire Hathaway refletiram a força de seus principais negócios e investimentos. Desde 1990, quando as ações estavam sendo negociadas por volta de US$ 7.100, subiram para impressionantes US$ 304.000.
Isso é como trocar um Fiat 147 por uma Ferrari 488 Spider.
A boa notícia é que existem outros investimentos parecidos com a Berkshire. Essas empresas estão gerando muito fluxo de caixa. Eles estão crescendo rapidamente, dadas suas vantagens competitivas.
Eu recomendo essas ações aos meus clientes de tempos em tempos, à medida que os bons preços surgem em nossa lista de compras estratégicas. (SAIBA MAIS SOBRE NOSSA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS)
Procure novas empresas
Para exemplificar vamos ver o caso da Domino’s Pizza. A Domino’s é muito mais do que apenas uma pizza convencional.
Nos EUA a empresa tem trabalhado para refazer todo o processo de compra de pizza. Seu negócio digital é o líder do setor. Hoje, os clientes podem pedir uma pizza e entregá-la sem precisar falar com um humano. O atendimento Digital representa metade das vendas.
Domino’s é o Uber do negócio de pizza. A estratégia do negócio online é coletar dados, para aprender o que seus clientes querem. Também estão eliminando os custos da cadeia de suprimentos com a análise de dados (Big Data).
A empresa aperfeiçoou a arte de ganhar dinheiro com pizza. Existem grandes oportunidades de expansão internacional e maior refinamento do modelo de negócios. No Brasil a rede está em frequente expansão. Procurar novas barganhas é uma das dicas de investimento de Warren Buffett básicas no crescimento de carteira.
Dicas de investimento de Warren Buffett
Você não precisa ser Warren Buffett para investir como ele. Basta encontrar grandes empresas com vantagens competitivas incorporadas em seu negócio. Depois de ter feito uma lista, encontre a oportunidade certa para investir (valor subvalorizado).
Compre a longo prazo. Deixe os gerentes fazerem o trabalho. Quando seus esforços compensarem, o seu também.
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